早职到_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,586,963.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 141,450,969.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 190,037,933.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,179,518.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 174,013,223.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,418,114.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,748,863.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,359,720.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,321,786.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 346.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,460.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,820,806.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,744,400.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 892,955.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,437,356.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,616,550.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,071,210.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,071,210.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,466,210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 614,726.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,058,046.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,138,983.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,932,226.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,993,895.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,203,516.28 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,197,411.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -850,840.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 190,564.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 190,564.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 484,614.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 835,380.06 | |
| 财务费用(元) | 1,196,002.50 | |
| 投资损失(元) | -346.74 | |
| 递延所得税(元) | -86,586.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -422,736.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 336,149.52 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,914,390.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,643,498.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,197,411.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,203,516.28 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,993,895.57 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 早职到_2024年中报资产负债表 | 早职到_2024年中报利润表 |