早职到_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,859,584.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 516.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 300,356,721.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 410,216,822.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 15,374,227.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 376,074,443.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,441,477.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,133,125.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 413,023,274.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,806,452.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,003.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,322,003.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,847,336.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,147,336.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,825,333.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 26,410,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 26,460,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 734,797.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,387,921.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,022,718.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,437,281.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -194,489.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,397,006.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,202,516.28 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,936,490.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 453,868.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 453,868.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 945,475.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,518,836.72 | |
| 财务费用(元) | 1,668,023.80 | |
| 递延所得税(元) | -497,368.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -346,739.36 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -150,629.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,398,012.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,906,390.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,202,516.28 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,397,006.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -194,489.95 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 早职到_2023年年报资产负债表 | 早职到_2023年年报利润表 |