早职到_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 47,241,876.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,394.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 204,949,591.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,227,862.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,710,639.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 205,179,932.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,481,257.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 43,446,530.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 255,818,359.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,590,496.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,927.16 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,119,927.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,484,577.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,100,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,119.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 15,585,696.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,465,769.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,820,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,820,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,277.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,756,491.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,101,768.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -281,768.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 31.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,338,003.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,397,006.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,059,002.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,159,173.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 227,242.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 227,242.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 437,276.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,759,418.36 | |
| 财务费用(元) | 741,477.75 | |
| 投资损失(元) | -16,028.95 | |
| 递延所得税(元) | -651,847.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -576,536.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,310.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,187,476.03 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,452,671.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,059,002.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,397,006.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,338,003.27 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 早职到_2023年中报资产负债表 | 早职到_2023年中报利润表 |