早职到_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,506,623.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 243,796,956.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,303,580.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 40,261,516.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,917,660.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,881,615.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,125,704.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 306,186,497.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,882,917.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,330.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,171.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,501.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,501.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,032,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 588,355.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,620,355.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,579,644.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,338,774.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,777,713.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,438,938.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,896,000.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 230,146.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 230,146.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 350,550.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,449,672.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -535,682.80 | |
| 财务费用(元) | 872,496.20 | |
| 递延所得税(元) | -93,788.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -93,788.96 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -17,659,012.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 11,246,513.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,438,938.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,777,713.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,338,774.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 早职到_2022年中报资产负债表 | 早职到_2022年中报利润表 |