东宇电气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,348,307.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 942,865.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,300,414.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 57,591,586.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,606,214.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,954,427.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,160,053.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,620,471.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,341,167.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,749,580.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,359,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,359,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,915,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,053,863.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,968,863.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,390,136.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -359,443.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,424.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 351,980.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东宇电气_2023年中报资产负债表 | 东宇电气_2023年中报利润表 |