三源信息_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,275,438.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 766,092.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,041,531.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,244,436.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,517,287.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,965,616.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,214,393.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 102,941,735.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,900,203.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 744,955.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 744,955.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -744,955.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,621,631.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,621,631.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,621,631.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -51,266,790.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 89,185,282.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,918,492.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 519,371.93 | |
| 资产减值准备(元) | -300,188.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,469,195.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,469,195.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 992,718.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,588.67 | |
| 财务费用(元) | 95,066.58 | |
| 递延所得税(元) | 10,088.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,088.73 | |
| 存货的减少(元) | -6,351,957.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,462,569.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,876,519.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,918,492.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 89,185,282.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -51,266,790.46 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三源信息_2024年中报资产负债表 | 三源信息_2024年中报利润表 |