三源信息_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,528,505.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 200,449.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,728,955.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,386,937.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,284,582.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,165,849.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,470,284.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,307,653.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,578,698.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 283,132.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 283,132.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -283,132.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 921,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,921,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,921,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,783,330.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 47,092,225.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,308,894.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 595,986.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,081,185.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,129,601.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,129,601.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 809,774.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,766.04 | |
| 财务费用(元) | 90,282.33 | |
| 投资损失(元) | -469,283.17 | |
| 递延所得税(元) | -162,177.75 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -162,177.75 | |
| 存货的减少(元) | -12,030,702.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -29,754,430.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,117,300.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,308,894.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 47,092,225.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,783,330.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三源信息_2023年中报资产负债表 | 三源信息_2023年中报利润表 |