三源信息_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,591,795.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,301,157.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 195,892,953.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 99,544,333.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,013,241.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,952,151.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,806,290.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,316,017.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,576,935.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 248,232.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,232.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,242,610.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,242,610.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,994,378.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,093,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,093,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,093,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,489,557.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,602,668.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 47,092,225.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,358,606.34 | |
| 资产减值准备(元) | 246,409.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,864,358.77 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,864,358.77 | |
| 无形资产摊销(元) | 956,317.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 27,532.08 | |
| 财务费用(元) | 85,095.54 | |
| 投资损失(元) | -704,358.34 | |
| 递延所得税(元) | 52,000.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 52,000.76 | |
| 存货的减少(元) | -100,231.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 28,154,205.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,677,205.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 47,092,225.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,602,668.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 24,489,557.21 | |
| 公告日期 | 2023-03-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 三源信息_2022年年报资产负债表 | 三源信息_2022年年报利润表 |