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三源信息_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 76,560,267.37       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,649,268.41       
 经营活动现金流入小计(元) 78,209,535.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 46,182,354.52       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 29,175,963.82       
 支付的各项税费(元) 3,022,342.92       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,561,464.19       
 经营活动现金流出小计(元) 81,942,125.45       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -3,732,589.67       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,490.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,490.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 617,683.11       
 投资活动现金流出小计(元) 617,683.11       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -613,193.11       
三、筹资活动产生的现金流量       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 396,500.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 396,500.00       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -396,500.00       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -4,742,282.78       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 22,602,668.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 17,860,385.22       
补充资料:       
 净利润(元) 284,708.19       
 资产减值准备(元) 1,114,575.54       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,476,549.90       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,476,549.90       
 无形资产摊销(元) 411,583.62       
 长期待摊费用摊销(元) 13,766.04       
 财务费用(元) 20,161.95       
 递延所得税(元) 167,186.33       
  其中:递延所得税资产减少(元) 167,186.33       
 存货的减少(元) -16,160,435.32       
 经营性应收项目的减少(元) -27,003,992.64       
 经营性应付项目的增加(元) 35,943,306.72       
 现金的期末余额(元) 17,860,385.22       
 减:现金的期初余额(元) 22,602,668.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -4,742,282.78       
公告日期 2022-08-17       
审计意见(境内)       
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