三源信息_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 76,560,267.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,649,268.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,209,535.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,182,354.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,175,963.82 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,022,342.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,561,464.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 81,942,125.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,732,589.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,490.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,490.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 617,683.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 617,683.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -613,193.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 396,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 396,500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -396,500.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,742,282.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,602,668.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,860,385.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 284,708.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,114,575.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,476,549.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,476,549.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 411,583.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,766.04 | |
| 财务费用(元) | 20,161.95 | |
| 递延所得税(元) | 167,186.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 167,186.33 | |
| 存货的减少(元) | -16,160,435.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,003,992.64 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 35,943,306.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,860,385.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,602,668.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,742,282.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三源信息_2022年中报资产负债表 | 三源信息_2022年中报利润表 |