华媒康讯_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,073,143.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,320,378.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,393,522.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,627,534.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,851,870.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,654,909.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,940,864.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,075,178.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,681,656.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 34,833.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,670.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,055,503.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 97,976.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,097,976.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,472.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,303,510.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,303,510.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,739,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,066,769.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,806,169.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,502,659.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,226,789.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,872,642.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,645,853.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,486,974.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 265,454.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 265,454.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,199.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 446,819.32 | |
| 财务费用(元) | -23,535.61 | |
| 投资损失(元) | 832,197.45 | |
| 递延所得税(元) | -32,934.95 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -32,934.95 | |
| 存货的减少(元) | -175,635.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,591,442.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,817,698.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,645,853.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,872,642.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,226,789.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒康讯_2023年中报资产负债表 | 华媒康讯_2023年中报利润表 |