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华媒康讯_2022年中报现金流量表

2022年中报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 59,772,203.35       
 收到的税费返还(元) 2,448.08       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,002,133.50       
 经营活动现金流入小计(元) 60,776,784.93       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 26,565,499.16       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 39,309,025.39       
 支付的各项税费(元) 2,951,732.68       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,164,438.53       
 经营活动现金流出小计(元) 74,990,695.76       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -14,213,910.83       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 32,962,474.78       
 取得投资收益收到的现金(元) 374,867.54       
 投资活动现金流入小计(元) 33,337,342.32       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 160,686.14       
 投资支付的现金(元) 31,319,089.75       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) -106,307.05       
 投资活动现金流出小计(元) 31,373,468.84       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 1,963,873.48       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 407,260.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 407,260.00       
 偿还债务支付的现金(元) 707,860.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 2,794,763.68       
 筹资活动现金流出小计(元) 3,502,623.68       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,095,363.68       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -15,345,401.03       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 33,399,762.00       
 期末现金及现金等价物余额(元) 18,054,360.97       
补充资料:       
 净利润(元) -22,346,028.72       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 242,691.67       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 242,691.67       
 无形资产摊销(元) 10,510.14       
 长期待摊费用摊销(元) 364,453.37       
 财务费用(元) 23,793.11       
 投资损失(元) -200,874.89       
 递延所得税(元) 108,298.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) 108,298.80       
 存货的减少(元) -154,319.48       
 经营性应收项目的减少(元) 18,600,518.26       
 经营性应付项目的增加(元) -12,549,203.23       
 现金的期末余额(元) 18,054,360.97       
 减:现金的期初余额(元) 33,399,762.00       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -15,345,401.03       
公告日期 2022-08-26       
审计意见(境内)       
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