华媒康讯_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,772,203.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,448.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,002,133.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,776,784.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,565,499.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,309,025.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,951,732.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,164,438.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,990,695.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,213,910.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 32,962,474.78 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 374,867.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,337,342.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,686.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 31,319,089.75 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | -106,307.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,373,468.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,963,873.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 407,260.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 407,260.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 707,860.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,794,763.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,502,623.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,095,363.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,345,401.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,399,762.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,054,360.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -22,346,028.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 242,691.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 242,691.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,510.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 364,453.37 | |
| 财务费用(元) | 23,793.11 | |
| 投资损失(元) | -200,874.89 | |
| 递延所得税(元) | 108,298.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 108,298.80 | |
| 存货的减少(元) | -154,319.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,600,518.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,549,203.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,054,360.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,399,762.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,345,401.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华媒康讯_2022年中报资产负债表 | 华媒康讯_2022年中报利润表 |