妙音数科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 91,541,101.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,930.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,801.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,624,833.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 84,458,460.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,879,830.96 | |
| 支付的各项税费(元) | 553,369.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,772,415.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,664,076.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,039,242.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,497.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,497.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,792,367.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,792,367.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,785,870.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,342,694.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,342,694.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,654.56 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,139,654.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,203,040.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -622,073.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,373,693.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,751,620.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,448,201.11 | |
| 资产减值准备(元) | -636,422.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 133,954.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 133,954.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,120,195.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,828.90 | |
| 财务费用(元) | 549,108.28 | |
| 投资损失(元) | -7.58 | |
| 递延所得税(元) | 36,841.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,843.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1.71 | |
| 存货的减少(元) | -37,324,100.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,112,119.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 13,515,037.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,751,620.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,373,693.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -622,073.25 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 妙音数科_2023年中报资产负债表 | 妙音数科_2023年中报利润表 |