天利热工_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,881,044.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,232,464.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,113,508.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,736,874.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,427,460.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,213,909.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,021,878.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,400,122.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,286,613.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,911,069.32 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,911,069.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,911,069.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,600,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 541,584.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,141,584.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,458,415.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,844.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 252,887.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,021,088.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,273,976.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,413,519.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,169,015.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,169,015.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,643.78 | |
| 财务费用(元) | 541,584.72 | |
| 递延所得税(元) | -18,439,343.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,559.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -18,377,784.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,060,038.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,523,531.13 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,273,976.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,021,088.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 252,887.24 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天利热工_2022年中报资产负债表 | 天利热工_2022年中报利润表 |