大陆康腾_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,416,912.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,169.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,908,217.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,341,299.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,875,293.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,968,899.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,916,992.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,203,056.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,964,241.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,622,942.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,600,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,543.49 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,053,543.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,546,456.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 579,144.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 579,144.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -579,144.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,655,630.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,694,486.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,038,856.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -7,425,814.34 | |
| 资产减值准备(元) | 24,623.93 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 837,181.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 837,181.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,000.00 | |
| 财务费用(元) | 8,619.35 | |
| 投资损失(元) | -87,209.22 | |
| 递延所得税(元) | -103,952.87 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -103,952.87 | |
| 存货的减少(元) | -9,140,569.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,093,755.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 357,108.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,967,480.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,610,319.44 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 71,376.18 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 84,166.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,655,630.15 | |
| 公告日期 | 2024-07-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大陆康腾_2024年中报资产负债表 | 大陆康腾_2024年中报利润表 |