大陆康腾_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 21,239,346.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 918,929.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,760,566.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,918,841.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,250,262.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,345,877.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,639,446.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,227,268.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,462,854.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 455,987.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,652.91 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 12,652,684.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,688,337.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,377.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,038,377.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 4,649,959.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,402,555.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,038,103.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,460,659.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,460,659.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,645,288.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,415,645.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,060,933.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,495,038.66 | |
| 资产减值准备(元) | -4,040.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 910,386.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 910,386.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 16,280.59 | |
| 财务费用(元) | 29,593.44 | |
| 投资损失(元) | -35,652.91 | |
| 递延所得税(元) | -99,162.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -99,162.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,317,454.38 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,198,102.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,703,944.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,017,102.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,415,645.67 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 43,831.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,645,288.02 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大陆康腾_2023年中报资产负债表 | 大陆康腾_2023年中报利润表 |