大陆康腾_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,007,766.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 904,026.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,120,266.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,032,059.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,197,953.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,896,968.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,184,073.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,273,173.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,552,167.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,520,108.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,948.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,189,745.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,215,693.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,356.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,521,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,609,356.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,606,336.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,200,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 45,912.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 595,492.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,821,404.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -621,404.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,535,176.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,950,822.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,415,645.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 517,848.82 | |
| 资产减值准备(元) | 63,197.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,009,290.69 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,009,290.69 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -3,391.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 483,302.32 | |
| 财务费用(元) | 77,262.61 | |
| 投资损失(元) | -93,213.39 | |
| 递延所得税(元) | -88,020.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -88,020.62 | |
| 存货的减少(元) | 6,604,547.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -734,163.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,964,677.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,407,467.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,950,822.12 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,178.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,535,176.45 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大陆康腾_2022年年报资产负债表 | 大陆康腾_2022年年报利润表 |