大陆康腾_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,891,368.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,348.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,866,213.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,794,930.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,394,251.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,202,696.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,004,060.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,110,414.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,711,423.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,916,492.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 18,185.41 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,118,185.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,859.98 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,053,859.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,064,325.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,400,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,400,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,452,166.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,950,822.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,498,655.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,976,992.95 | |
| 资产减值准备(元) | 3,359.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 615,668.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 615,668.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 436,011.68 | |
| 投资损失(元) | -18,185.41 | |
| 递延所得税(元) | -8,392.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -8,392.16 | |
| 存货的减少(元) | -10,938,778.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,530,050.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,058,810.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,498,655.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,950,822.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,452,166.89 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大陆康腾_2022年中报资产负债表 | 大陆康腾_2022年中报利润表 |