中邮展鸿_2017年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,242,930.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,279,594.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 148,522,525.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 122,639,882.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 447,599.77 | |
支付的各项税费(元) | 1,454,073.40 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,555,798.46 | |
经营活动现金流出小计(元) | 131,097,354.43 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,425,170.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 6,091,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,850,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,941,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 18,880,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,596.66 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,852,358.49 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 58,181,955.15 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,240,955.15 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 184,215.83 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 480,467.99 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 664,683.82 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 1,055,364.01 | |
资产减值准备(元) | 138,845.38 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,572.00 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,572.00 | |
无形资产摊销(元) | 7,500.00 | |
财务费用(元) | 615,803.88 | |
递延所得税(元) | -28,038.78 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -28,038.78 | |
存货的减少(元) | 8,926,415.94 | |
经营性应收项目的减少(元) | 39,857,903.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | -33,162,194.64 | |
现金的期末余额(元) | 664,683.82 | |
减:现金的期初余额(元) | 480,467.99 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 184,215.83 | |
公告日期 | 2018-01-03 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 中邮展鸿_2017年中报资产负债表 | 中邮展鸿_2017年中报利润表 |