警圣技术_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,137,057.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 117,467.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,389,782.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,644,306.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,981,285.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,548,673.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 252,424.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,740,311.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,522,694.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 16,235.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,878,387.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,486.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,486.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -265,486.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,462,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 228,459.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,690,459.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,690,459.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,834,333.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,513,010.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,678,676.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -356,965.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 378,002.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 378,002.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 605,208.00 | |
| 财务费用(元) | 989,500.28 | |
| 存货的减少(元) | -193,638.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,109,930.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,536,272.57 | |
| 其他(元) | -743,072.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,678,676.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,513,010.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,834,333.94 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 警圣技术_2023年中报资产负债表 | 警圣技术_2023年中报利润表 |