警圣技术_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,442,771.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 309,373.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,151,652.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,903,798.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,491,218.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,952,977.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,256,749.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,516,843.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,217,788.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,686,009.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,357.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,357.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,357.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,699,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,699,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,747,258.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,335,011.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,595.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,136,865.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,437,865.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,021,786.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,491,223.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,513,010.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,302,440.85 | |
| 资产减值准备(元) | 255,485.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,267,945.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,267,945.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,755.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,241,914.48 | |
| 财务费用(元) | 2,492,591.13 | |
| 递延所得税(元) | -255,370.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -255,370.67 | |
| 存货的减少(元) | 831,737.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,452,419.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,357,299.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,513,010.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,491,223.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,021,786.56 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 警圣技术_2022年年报资产负债表 | 警圣技术_2022年年报利润表 |