警圣技术_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,891,339.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 226,966.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,926,450.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 15,044,756.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,101,542.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,267,137.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 880,677.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,045,933.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,295,291.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,250,534.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 226,357.85 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 226,357.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -226,357.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,699,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,699,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,153,258.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 433,278.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,586,536.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,112,463.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 635,570.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 12,887,181.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,522,751.69 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,044,962.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 388,273.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 388,273.23 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 599,653.00 | |
| 财务费用(元) | 1,243,579.34 | |
| 存货的减少(元) | -124,794.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 897,709.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,969,917.11 | |
| 其他(元) | -240,075.67 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,522,751.69 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 12,887,181.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 635,570.48 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 警圣技术_2022年中报资产负债表 | 警圣技术_2022年中报利润表 |