海通期货_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 682,152,127.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,099,909,692.65 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 913,305,399.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,695,367,219.16 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 166,225,334.29 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 147,876,013.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,088,816.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,131,121,722.48 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 1,889,971,770.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,384,283,656.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,688,916,437.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 365,033,821.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,023,941.56 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,644.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,174,408.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 904,405,518.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,690,471.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 917,095,989.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,921,581.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 211,667,692.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,011,667,692.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,455,138.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,213,143.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 345,668,282.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 665,999,409.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,566,838,610.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,122,772,452.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,555,933,842.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 119,349,034.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 36,622,169.78 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 36,622,169.78 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 6,059,007.48 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 3,889,518.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,169,489.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 216,612.39 | |
| 公允价值变动损失(元) | -202,115,868.12 | |
| 投资损失(元) | 164,933,774.44 | |
| 递延所得税(元) | -112,415.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -37,266,147.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 37,153,732.14 | |
| 存货的减少(元) | -521,027,698.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,868,194,807.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,714,389,254.13 | |
| 其他(元) | -453,311,069.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,555,933,842.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 29,122,772,452.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,566,838,610.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2024年中报资产负债表 | 海通期货_2024年中报利润表 |