海通期货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 319,091,296.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,491,485,104.41 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 380,091,562.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,190,667,963.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 77,255,141.58 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 78,559,545.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,767,098.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,735,347,561.46 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 342,404,923.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,255,334,270.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,064,666,307.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 220,792,787.87 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,395.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,035.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,887,218.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,366,460.74 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,366,460.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 69,520,758.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,121,552.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,121,552.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 380,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,455,138.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,778,016.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 419,233,155.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -381,111,603.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,376,257,152.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 29,122,772,452.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,746,515,299.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2024年一季报资产负债表 | 海通期货_2024年一季报利润表 |