海通期货_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,541,260,056.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,154,018,842.35 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 7,073,140,443.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,768,419,341.65 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 484,421,844.42 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 330,992,530.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 103,982,235.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,637,508,364.69 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,831,256,163.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,388,161,139.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,619,741,797.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 2,614,193,768.21 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,196,683.51 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 876,114.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,658,266,565.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,832,287,257.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 81,469,304.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,913,756,561.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 744,510,003.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,600,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,167,297.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,920,735.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,703,088,033.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -803,088,033.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 59,955.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,678,259,871.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 29,122,772,452.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 201,156,946.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,155,517.98 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,155,517.98 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 11,235,698.10 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 7,833,748.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,401,949.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 613,933.26 | |
| 公允价值变动损失(元) | -120,792,764.91 | |
| 财务费用(元) | 59,153,374.53 | |
| 投资损失(元) | 27,285,529.96 | |
| 递延所得税(元) | 4,317,940.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -61,538,513.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 65,856,454.10 | |
| 存货的减少(元) | -42,650,162.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,958,022,279.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,899,389,826.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 29,122,772,452.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,678,259,871.23 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海通期货_2023年年报资产负债表 | 海通期货_2023年年报利润表 |