海通期货_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,072,380,864.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 445,214,595.48 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,466,813,438.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,984,408,898.06 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 373,520,257.86 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 240,306,462.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 74,222,092.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,756,106,728.75 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 6,329,261,172.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 11,773,416,713.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,789,007,815.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 1,819,211,969.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,711,906.40 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 133,944.54 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,855,057,820.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,160,000,000.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,540,946.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,199,540,946.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 655,516,873.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 900,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 900,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,284,103.50 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 48,480,913.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,515,765,017.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -615,765,017.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 101,983.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,749,153,976.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,051,878,347.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2023年三季报资产负债表 | 海通期货_2023年三季报利润表 |