海通期货_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 296,978,149.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 202,868,176.81 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,240,999,883.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,740,846,210.35 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 94,147,932.45 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 85,072,881.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,679,997.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,309,196,012.95 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,422,534,769.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,927,631,593.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,186,785,383.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 734,532,421.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,312,497.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 150.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 754,845,069.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,733,083.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,733,083.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 653,111,986.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,852,960.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,852,960.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,638,547.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,057,730.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,696,278.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,156,681.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,137.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,521,405,576.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,279,626,746.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海通期货_2023年一季报资产负债表 | 海通期货_2023年一季报利润表 |