海通期货_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 1,482,970,966.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,379,103,345.34 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 6,475,615,365.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,337,689,678.18 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 481,624,458.23 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 388,129,751.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 151,420,609.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,027,882,505.59 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 7,223,455,086.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,487,481,888.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,149,792,209.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 3,973,879,152.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 38,022,711.68 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,641.44 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,011,913,506.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,320,784,712.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,469,996.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,384,254,708.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -372,341,202.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,859,230.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,456,135.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 299,315,366.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 700,684,633.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -21,445.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,821,470,224.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,622,502,547.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 223,820,118.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,080,945.19 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,080,945.19 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 9,287,223.07 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 5,721,718.26 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,565,504.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 275,000.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | 15,711,103.52 | |
| 财务费用(元) | 26,265,969.37 | |
| 投资损失(元) | -74,915,015.63 | |
| 递延所得税(元) | -13,482,994.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,174,312.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 691,317.35 | |
| 存货的减少(元) | 62,526,680.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,764,673,815.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,308,908,907.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,801,032,323.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,622,502,547.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,821,470,224.28 | |
| 公告日期 | 2023-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海通期货_2022年年报资产负债表 | 海通期货_2022年年报利润表 |