中环电炉 (872594.OC)

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中环电炉_2023年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 15,569,055.90       
 收到的税费返还(元) 34,461.35       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 279,389.53       
 经营活动现金流入小计(元) 15,882,906.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,823,089.83       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,854,145.77       
 支付的各项税费(元) 1,313,005.67       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,195,542.25       
 经营活动现金流出小计(元) 16,185,783.52       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -302,876.74       
二、投资活动产生的现金流量       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 4,500.00       
 投资活动现金流入小计(元) 4,500.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 84,376.00       
 投资活动现金流出小计(元) 84,376.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -79,876.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 6,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 6,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 3,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,182,052.22       
 筹资活动现金流出小计(元) 4,182,052.22       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,817,947.78       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 1,435,195.04       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 7,878,190.95       
 期末现金及现金等价物余额(元) 9,313,385.99       
补充资料:       
 净利润(元) 2,837,676.93       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 269,812.55       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 269,812.55       
 无形资产摊销(元) 14,106.30       
 长期待摊费用摊销(元) 113,294.94       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 2,685.66       
 财务费用(元) 2,302.22       
 递延所得税(元) -2,733.06       
  其中:递延所得税资产减少(元) -2,733.06       
 存货的减少(元) -1,003,188.31       
 经营性应收项目的减少(元) -1,095,671.23       
 经营性应付项目的增加(元) -1,459,383.13       
 现金的期末余额(元) 9,313,385.99       
 减:现金的期初余额(元) 7,878,190.95       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 1,435,195.04       
公告日期 2023-08-25       
审计意见(境内)       
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