中环电炉_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,751,661.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 351,063.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 29,102,724.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,468,535.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,928,934.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,757,374.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,092,100.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 26,246,944.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,855,779.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 458,929.45 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 458,929.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -458,929.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,518,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,518,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,518,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,024,360.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,542,360.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,024,360.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -627,509.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,505,700.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,878,190.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,300,209.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 565,146.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 565,146.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 28,212.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 151,835.88 | |
| 财务费用(元) | 23,330.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,612.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,612.11 | |
| 存货的减少(元) | -3,678,202.21 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 417,020.77 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,005,091.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,878,190.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,505,700.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -627,509.89 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中环电炉_2022年年报资产负债表 | 中环电炉_2022年年报利润表 |