中环电炉 (872594.OC)

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中环电炉_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 12,092,797.03       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 91,947.25       
 经营活动现金流入小计(元) 12,184,744.28       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 8,002,888.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,565,789.31       
 支付的各项税费(元) 649,392.44       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 1,304,114.68       
 经营活动现金流出小计(元) 13,522,184.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -1,337,440.68       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 31,838.00       
 投资活动现金流出小计(元) 31,838.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -31,838.00       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 10,498,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 10,498,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 9,729,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,017,220.06       
 筹资活动现金流出小计(元) 10,746,220.06       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -248,220.06       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,617,498.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 8,505,700.84       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,888,202.10       
补充资料:       
 净利润(元) 1,146,114.75       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 286,490.91       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 286,490.91       
 无形资产摊销(元) 14,106.30       
 长期待摊费用摊销(元) 75,917.94       
 财务费用(元) 16,220.06       
 递延所得税(元) 1,553.34       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,553.34       
 存货的减少(元) -3,201,560.65       
 经营性应收项目的减少(元) -390,532.61       
 经营性应付项目的增加(元) 724,604.89       
 现金的期末余额(元) 6,888,202.10       
 减:现金的期初余额(元) 8,505,700.84       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,617,498.74       
公告日期 2022-08-25       
审计意见(境内)       
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