中环电炉_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,092,797.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,947.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,184,744.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,002,888.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,565,789.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 649,392.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,304,114.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,522,184.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,337,440.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,838.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,838.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,838.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,498,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,498,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,729,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,017,220.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,746,220.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -248,220.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,617,498.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,505,700.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,888,202.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,146,114.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 286,490.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 286,490.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,106.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 75,917.94 | |
| 财务费用(元) | 16,220.06 | |
| 递延所得税(元) | 1,553.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,553.34 | |
| 存货的减少(元) | -3,201,560.65 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -390,532.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 724,604.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,888,202.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,505,700.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,617,498.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中环电炉_2022年中报资产负债表 | 中环电炉_2022年中报利润表 |