中创融科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,873,187.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 456.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 365,375.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,239,019.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,673,869.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,877,307.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 328,104.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,228,714.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,107,995.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,131,023.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,033.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 676,032.48 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,054,065.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,054,065.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,076,957.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,080,832.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,157,789.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,776.39 | |
| 资产减值准备(元) | 6,829.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 408.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 408.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -103,966.24 | |
| 财务费用(元) | 363,006.26 | |
| 递延所得税(元) | 2,740.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,740.17 | |
| 存货的减少(元) | -3,592,636.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,133,007.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,992,576.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,157,789.79 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,080,832.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,076,957.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 中创融科_2023年年报资产负债表 | 中创融科_2023年年报利润表 |