宏基铝业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 492,167,742.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,544,173.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,783,440.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 502,495,356.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 439,726,852.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 38,793,830.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,095,468.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,134,481.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 502,750,632.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -255,276.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | -400,193.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,607.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | -386,585.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,436,611.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,436,611.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,823,197.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,410,862.50 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,410,862.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,353,668.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,169,778.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,723,446.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,687,415.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -91.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,608,850.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,064,867.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,673,718.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,715,668.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,375,387.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,375,387.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,954.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,799,045.10 | |
| 财务费用(元) | 4,332,877.99 | |
| 投资损失(元) | 400,193.29 | |
| 递延所得税(元) | -174,629.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,271,896.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,097,266.67 | |
| 存货的减少(元) | 15,588,145.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -40,056,327.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,850,710.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,673,718.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,064,867.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,608,850.78 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏基铝业_2023年年报资产负债表 | 宏基铝业_2023年年报利润表 |