宏基铝业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 231,979,830.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,007,375.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,123,717.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,110,923.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,720,089.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,820,646.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,772,753.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,977,116.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 237,290,605.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,179,682.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,163,971.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,163,971.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,163,971.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,480,438.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 84,480,438.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,153,054.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,128,114.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,081,169.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,399,268.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -128.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,944,513.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,298,808.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,354,294.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,772,261.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,372,626.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,372,626.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 135,704.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 209,763.76 | |
| 财务费用(元) | 1,814,426.45 | |
| 投资损失(元) | 2,660.37 | |
| 递延所得税(元) | -71,431.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -71,431.80 | |
| 存货的减少(元) | -2,806,602.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,784,561.41 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,869,544.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,354,294.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,298,808.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,944,513.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏基铝业_2022年中报资产负债表 | 宏基铝业_2022年中报利润表 |