政平股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,020,409.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,984.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 64,039,393.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 64,510,554.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,100,071.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,197,504.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,964,294.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,772,424.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,733,030.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 500,104.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,104.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,299,104.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,379,104.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -879,000.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,155,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,755,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,256,791.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,555,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,411,791.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,343,208.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,268,822.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,019,296.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,750,473.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 849,544.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,436,052.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,436,052.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,304.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,907.84 | |
| 财务费用(元) | 394,391.49 | |
| 投资损失(元) | 0.13 | |
| 递延所得税(元) | -419,641.03 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -419,641.03 | |
| 存货的减少(元) | -5,604,782.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,963,842.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,317,749.97 | |
| 其他(元) | -4,462,021.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,750,473.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,019,296.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,268,822.39 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 政平股份_2024年中报资产负债表 | 政平股份_2024年中报利润表 |