政平股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,628,079.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,529,136.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,157,216.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,660,248.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,805,116.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,451,555.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,023,883.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 79,940,804.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,216,412.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,937.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,937.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -109,937.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,100,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,234,370.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 155,334,370.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,054,462.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 980,093.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,357,263.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 181,391,818.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,057,447.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,950,972.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,019,296.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 719,414.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,250,896.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,250,896.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 277,493.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 346,666.21 | |
| 财务费用(元) | 980,093.09 | |
| 递延所得税(元) | 29,314.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 29,314.02 | |
| 存货的减少(元) | 2,596,592.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,983,957.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,062,532.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,019,296.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,950,972.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 政平股份_2023年年报资产负债表 | 政平股份_2023年年报利润表 |