政平股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,144,077.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 257,526.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 41,401,603.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,949,971.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,213,341.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,288,074.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,014,182.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 41,465,569.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -63,965.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,430.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,430.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,430.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 77,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,910,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,710,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 608,771.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,722,892.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,581,664.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,128,335.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,019,940.77 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,990,209.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -665,984.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,686,843.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,686,843.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,506.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 197,908.36 | |
| 财务费用(元) | 608,771.67 | |
| 递延所得税(元) | 3,460.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 3,460.59 | |
| 存货的减少(元) | 4,269,128.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,121,877.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,519,479.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,990,209.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,019,940.77 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 政平股份_2023年中报资产负债表 | 政平股份_2023年中报利润表 |