政平股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 64,831,630.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,360.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 330,636.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 65,202,627.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,630,439.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,398,211.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,639,495.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,959,169.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,627,316.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 20,575,310.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,135.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 482,528.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 624,663.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -624,663.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 90,650,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,693,869.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 104,343,869.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,350,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,842,341.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,570,977.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,763,318.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,419,448.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,531,197.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,439,071.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,739,355.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,210,619.41 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,210,619.41 | |
| 无形资产摊销(元) | 265,012.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 595,839.02 | |
| 财务费用(元) | 1,842,341.37 | |
| 投资损失(元) | 482,528.49 | |
| 递延所得税(元) | -1,084.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,084.96 | |
| 存货的减少(元) | 862,353.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,365,965.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,055,379.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,970,269.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,439,071.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,531,197.55 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 政平股份_2022年年报资产负债表 | 政平股份_2022年年报利润表 |