政平股份_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 51,850,081.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 376,051.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,226,133.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,453,183.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,757,969.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 991,158.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,496,281.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 49,698,592.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,527,540.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,677.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,677.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,677.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 37,450,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,793,869.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,243,869.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 986,877.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,377,107.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,513,985.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,729,884.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,222,747.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,439,071.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,661,819.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,240,949.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,152,315.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,152,315.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 132,506.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 317,191.30 | |
| 财务费用(元) | 986,877.67 | |
| 递延所得税(元) | -39,835.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -39,835.25 | |
| 存货的减少(元) | -4,929,972.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 281,043.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 214,883.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,661,819.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,439,071.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,222,747.53 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 政平股份_2022年中报资产负债表 | 政平股份_2022年中报利润表 |