尚禹科技_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,942,850.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 983,550.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 928,676.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,855,077.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,102,940.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,672,903.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,337,671.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,521,199.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,634,714.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,779,636.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,859.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,859.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,610.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,610.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,750.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,720,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,770,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,999,669.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,250,405.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,600,074.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,169,925.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,344,538.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,261,462.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,606,000.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,155,042.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 851,288.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 851,288.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 319,174.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,275.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,584.20 | |
| 财务费用(元) | 250,405.19 | |
| 投资损失(元) | 248,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -23,744.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -23,744.89 | |
| 存货的减少(元) | -4,767,230.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,971,252.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,132,040.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,607,758.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,261,462.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,346,295.88 | |
| 公告日期 | 2023-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 尚禹科技_2022年年报资产负债表 | 尚禹科技_2022年年报利润表 |