潮白环保_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,509,829.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 124,013.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,099,572.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 83,733,415.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,370,978.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,997,260.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,572,925.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,291,524.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 95,232,688.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,499,273.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 522,030.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,030.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -522,030.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 646,102.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 646,102.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,853,897.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,167,405.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,668,419.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,501,013.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,190,825.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 543,022.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 543,022.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,784.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 6,457.28 | |
| 财务费用(元) | 676,683.92 | |
| 递延所得税(元) | 102,573.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 179,673.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,099.30 | |
| 存货的减少(元) | 334,314.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,855,635.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -23,825,139.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,501,013.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,668,419.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,167,405.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 潮白环保_2024年中报资产负债表 | 潮白环保_2024年中报利润表 |