潮白环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,144,013.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 358,176.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,169,832.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 109,672,022.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,819,338.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,273,069.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,319,089.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,544,891.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 124,956,390.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 624,461.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,284,367.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 66,950.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,066,950.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,226,705.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,726,705.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,659,754.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 34,530,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,030,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,721.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,147,721.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,882,278.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,061,844.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,668,419.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,749,358.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 564,931.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 564,931.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 66,529.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 38,744.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,946.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 15,249.72 | |
| 财务费用(元) | 384,141.10 | |
| 投资损失(元) | -2,365,397.94 | |
| 递延所得税(元) | -1,592,419.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,449,723.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -142,695.22 | |
| 存货的减少(元) | -2,279,925.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,686,273.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,065,973.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,668,419.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,061,844.28 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潮白环保_2023年年报资产负债表 | 潮白环保_2023年年报利润表 |