潮白环保_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,685,083.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 295,689.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,968,755.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 45,949,528.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,812,383.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,110,335.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,874,782.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,043,033.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 58,840,535.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,891,007.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,677.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,044,677.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,494.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 267,494.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 777,182.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,067.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,069,067.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,930,932.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,182,891.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,547,372.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,561,483.10 | |
| 资产减值准备(元) | 31,630.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 164,382.62 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 164,382.62 | |
| 无形资产摊销(元) | 35,620.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 19,372.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,677.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 9,255.00 | |
| 财务费用(元) | 35,010.74 | |
| 递延所得税(元) | 2,755.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,755.39 | |
| 存货的减少(元) | 7,923,603.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -232,482.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -27,890,615.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,547,372.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,182,891.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潮白环保_2023年中报资产负债表 | 潮白环保_2023年中报利润表 |