潮白环保_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,087,374.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 230,880.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,641,758.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,960,013.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 88,742,860.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,678,313.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,444,934.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,104,864.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 141,970,972.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,989,041.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,485.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,009,485.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 928,183.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,928,183.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,918,698.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,886,603.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,886,603.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,008,430.42 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 193,396.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,801,826.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,084,777.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,155,120.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,575,144.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,702,403.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 531,117.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 531,117.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 79,988.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 69,463.44 | |
| 固定资产报废损失(元) | 30,870.13 | |
| 财务费用(元) | 347,335.02 | |
| 投资损失(元) | -2,769,651.75 | |
| 递延所得税(元) | -340,620.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -340,620.53 | |
| 存货的减少(元) | -20,820,803.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,834,052.20 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,930,242.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,730,264.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,575,144.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,155,120.07 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 潮白环保_2022年年报资产负债表 | 潮白环保_2022年年报利润表 |