潮白环保_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,039,271.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,413.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,607,779.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,648,465.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,190,290.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,001,776.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,574,445.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,854,987.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 70,621,499.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,973,034.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,485.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,009,485.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,600.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,026,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,114.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 10,080,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,080,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,033,929.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 746,992.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,780,922.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,299,077.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -691,071.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 16,575,144.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,884,072.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,885,995.57 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 348,142.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 348,142.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 33,877.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 40,797.16 | |
| 财务费用(元) | 160,285.19 | |
| 投资损失(元) | 103,081.45 | |
| 递延所得税(元) | 246,081.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 246,081.02 | |
| 存货的减少(元) | -11,693,282.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,399,321.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,406,902.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,884,072.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 16,575,144.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -691,071.71 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 潮白环保_2022年中报资产负债表 | 潮白环保_2022年中报利润表 |