泰通能源_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,014,212.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,061,138.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,075,351.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,243,677.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,249,328.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 179,436.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,875,248.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,547,690.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,527,660.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 400.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,400.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,735,837.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,735,837.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,723,437.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 690,511.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,957,322.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,547,833.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,947,833.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,856,388.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,833,176.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,689,565.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 857,404.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,471,976.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,471,976.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 111,214.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 286,373.46 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,740.43 | |
| 公允价值变动损失(元) | -38,800.00 | |
| 财务费用(元) | 971,581.44 | |
| 投资损失(元) | 137,402.37 | |
| 递延所得税(元) | -14,545.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,545.41 | |
| 存货的减少(元) | 7,650.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,968,828.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,588,544.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,689,565.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,833,176.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,856,388.51 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰通能源_2023年中报资产负债表 | 泰通能源_2023年中报利润表 |