浏经水务_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 66,177,138.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,382,754.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 149,559,893.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,799,037.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,666,285.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,486,480.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,860,451.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 89,812,254.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 59,747,639.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,605,531.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 89,605,531.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -89,605,531.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,572,060.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 128,572,060.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -68,572,060.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -98,429,953.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 176,948,805.58 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,518,852.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,347,199.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,564,599.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,564,599.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 794,819.85 | |
| 固定资产报废损失(元) | 491,920.80 | |
| 财务费用(元) | 8,572,060.89 | |
| 递延所得税(元) | 113,644.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 113,644.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -39,940,642.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 51,804,037.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,518,852.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 176,948,805.58 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -98,429,953.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浏经水务_2022年中报资产负债表 | 浏经水务_2022年中报利润表 |