腾威科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,705,098.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,006.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,734,071.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,449,176.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,240,082.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,313,131.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,945,184.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,266,656.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 23,765,054.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -9,379,833.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,315,877.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 56,630.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,630.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -56,630.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,372,508.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 9,345,344.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,972,836.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,804,155.88 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 309,081.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 309,081.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,347.42 | |
| 财务费用(元) | -4,471.17 | |
| 递延所得税(元) | -447,744.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -447,744.63 | |
| 存货的减少(元) | -5,711,446.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,495,748.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,180,595.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,972,836.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 9,345,344.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,372,508.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-09 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾威科技_2023年中报资产负债表 | 腾威科技_2023年中报利润表 |