腾威科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,535,588.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,797.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,281,344.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,867,730.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 59,764,408.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,411,241.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,930,140.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,145,493.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,251,283.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 4.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,383,553.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,207.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 67,207.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,207.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,137,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,137,370.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,668,965.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 110,255.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,779,221.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,641,851.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,092,611.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,437,956.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,345,344.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,154,966.95 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 630,529.11 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 630,529.11 | |
| 无形资产摊销(元) | 92,694.84 | |
| 财务费用(元) | 110,255.51 | |
| 递延所得税(元) | -297,057.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -297,057.07 | |
| 存货的减少(元) | -1,152,647.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,826,041.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,761,958.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,345,344.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,437,956.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,092,611.39 | |
| 公告日期 | 2023-04-06 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 腾威科技_2022年年报资产负债表 | 腾威科技_2022年年报利润表 |