腾威科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 17,927,769.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 147,440.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 18,075,210.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,789,001.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,348,947.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 779,114.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,572,480.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,489,544.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,414,333.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,137,370.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,137,370.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,761.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 57,761.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,079,608.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,334,725.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 15,142,956.12 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,808,230.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 771,658.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 314,442.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 314,442.80 | |
| 财务费用(元) | 57,761.62 | |
| 递延所得税(元) | 150,687.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 150,687.56 | |
| 存货的减少(元) | -7,080,960.91 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 469,184.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,911,305.97 | |
| 其他(元) | -185,801.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,808,230.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 15,142,956.12 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,334,725.55 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 腾威科技_2022年中报资产负债表 | 腾威科技_2022年中报利润表 |