艾瑞科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 463,729,143.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,120.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,314,440.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,053,704.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 373,538,227.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,567,423.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,705,662.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,263,350.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 433,074,665.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,979,039.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,040,991.81 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,239.29 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 79,574,231.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,502,713.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 97,040,991.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 107,543,705.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,969,473.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,999,994.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 56,999,994.10 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,857,707.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,396,533.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,254,240.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,745,753.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,755,319.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,363,408.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 71,118,727.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,464,413.28 | |
| 资产减值准备(元) | 763,977.59 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,818,045.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,818,045.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 401,007.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,552.35 | |
| 财务费用(元) | 873,606.99 | |
| 投资损失(元) | -405,329.25 | |
| 递延所得税(元) | 342,372.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -655,064.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 997,437.23 | |
| 存货的减少(元) | 32,822,692.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 61,579,338.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -77,972,084.06 | |
| 其他(元) | 264,809.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 71,118,727.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,363,408.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,755,319.07 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾瑞科技_2024年中报资产负债表 | 艾瑞科技_2024年中报利润表 |